PRCBroker丨本周市场行情展望

PRCBroker · 2020-09-15 · 策略
PRCBroker聚焦本周市场

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0914-0918 一周市场行情展望


上周的焦点是美国纳斯达克市场的大幅下跌,该指数从最高点到最低点下跌了约12%。道琼斯工业平均指数和标普500指数分别下跌约7%和8%,纳斯达克指数此次下跌幅度最大。因为在特斯拉和苹果的股票分拆之前,其他IT关联股票也有很高的成交量以及较大的涨幅,很多人似乎都认为回调是不可避免的。这种短期的泡沫市场也是超低利率政策造成的扭曲,回调也会来的很突然。除了疫情刚刚爆发时的大跌外,过去类似的行情在今年6月也有发生。那次下跌是在纳斯达克指数首次触及10000点之后。道指单日下跌约1800点,跌幅约为7%,和这次一样令人肝肠寸断。当时下跌的导火索是FOMC决定继续执行之前政策,市场对收益率曲线控制的预想落空,导致了大量的获利回吐。但此后,美联储宣布了两个企业债券购买计划,即二级市场企业信用贷款(SMCCF)和一级市场企业信用贷款(PMCCF),合计高达7500亿美元的刺激计划。并开始购买投资级债券和其他证券。因此,股价不断回升并再次回到上升轨道。
 
<美国股市行情--与之前的跌幅对比>

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从6月的下跌幅度等来看的话和这次暴跌虽然有点相近,但是这次并没有能导致暴跌的相关经济事件和基本面,在美国非农数据发表这个大事件之前,唯一的原因就是技术性的下跌,这是因为一些IT和高科技股票的交易量很大。一时之间的获利回吐。这样来看的话,之后还会反弹回去吧。但是在这种时候比较危险的就是在刚刚下跌开始的时候出现了对基本面有影响的利空消息,这时就会迫使股价出现大幅调整。比如中美贸易摩擦、政治经济摩擦、局部战争爆发等,都很容易成为原因,所以这个时候绝对要小心。还有纳斯达克指数当前已经远远跌破了25日移动平均线,下跌的幅度同样很大,与6月下跌时仅仅一天就收复25日移动平均线的差别也令人寻思。

 
从技术面来看,纳斯达克指数如果跌破8月的低点10762并且以跌破8月低点来结束9月的话,那么蜡烛图就会出现阴线且导致图表形态不佳,那么进入长期调整的可能性将会增大,但是目前是避免了这种情况。因为今年11月即将举行美国总统大选,这一时期的异常情况来看,9月至12月之间总会发生较大的调整,因此可以肯定这是这种趋势的一部分,但调整的幅度和时间长短要看未来的走势。下行阻力位在10500附近,我们认为,如果价格跌破这一水平,调整的时间可能会延长。

<美国纳斯达克指数日线图>
2.png

在美股动荡不安的同时,欧洲股市却明显走强,DAX指数离高点并没有跌得很远。这似乎主要归功于最近商定的复苏基金。欧洲央行理事会还决定维持目前的政策。拉加德总统对新型冠状病毒后的经济复苏持一定积极态度。欧元货币方面,欧元是否会继续上涨要打个问号,但表示在汇率方面没有目标点这个发言帮助欧元恢复了涨势。不过,很显然,目前欧元的水平还算是很高的,要想继续跌新高并不容易。极有可能每次欧元上涨后官员们都会出言反对。如果欧元升至1.2水平,由于与美国的贸易联系,以及数字本身变得更加明显,美国有可能发表某种重大的限制性言论。

 
以及英镑是近几日跌幅相对较大的货币,英欧谈判渐入险境。英国政府提出一份争议性的“内部市场法案”,内容恐违反脱欧协议中关于国家补贴和北爱尔兰关税的部分。首相约翰逊表示,需要保护国家免受退欧协议中关于北爱尔兰条款的不合理条约,欧盟的一些人认为这是一个讨价还价的工具.欧盟还警告说,如果英国修改协议,双方达成贸易协议的可能性将会下降。因此,市场上的一些官员开始认为,无协议脱欧的可能性将会增大,这可能导致英镑下跌。英镑兑欧元大幅下跌,英镑兑美元汇率也跌破了今年3月以来的上升趋势线,25日移动平均线开始向下,我们预计本周英镑将继续走软。上方阻力位在1.2900附近。
下方支撑位在1.2717附近,如果跌破的话下一个支撑位可能在1.2600附近。
 
<英镑美元日线图>
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本周的核心事件将是英美日三国央行利率政策的公布,美联储表示将暂时允许通胀率超过2%,如何做到这一点,将令人关注。日本央行的宽松空间比美国要小,而且疫情新增感染人数略有下降,很多人预计日本央行会对政策采取观望态度,而且目前日本首相的位置空缺着,黑田行长的言论很可能不温不火。此外,自民党总裁选举将于今天下午举行,并将选出新的总裁。菅义伟似乎几乎已经决定了大选,但他很可能会延续对市场有重大影响的"安倍经济学",但是他独自的政策及运营管理方法需要注意。

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上周的焦点是美国纳斯达克市场的大幅下跌,该指数从最高点到最低点下跌了约12%。道琼斯工业平均指数和标普500指数分别下跌约7%和8%,纳斯达克指数此次下跌幅度最大。因为在特斯拉和苹果的股票分拆之前,其他IT关联股票也有很高的成交量以及较大的涨幅,很多人似乎都认为回调是不可避免的。这种短期的泡沫市场也是超低利率政策造成的扭曲,回调也会来的很突然。除了疫情刚刚爆发时的大跌外,过去类似的行情在今年6月也有发生。那次下跌是在纳斯达克指数首次触及10000点之后。道指单日下跌约1800点,跌幅约为7%,和这次一样令人肝肠寸断。当时下跌的导火索是FOMC决定继续执行之前政策,市场对收益率曲线控制的预想落空,导致了大量的获利回吐。但此后,美联储宣布了两个企业债券购买计划,即二级市场企业信用贷款(SMCCF)和一级市场企业信用贷款(PMCCF),合计高达7500亿美元的刺激计划。并开始购买投资级债券和其他证券。因此,股价不断回升并再次回到上升轨道。
 
<美国股市行情--与之前的跌幅对比>

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从6月的下跌幅度等来看的话和这次暴跌虽然有点相近,但是这次并没有能导致暴跌的相关经济事件和基本面,在美国非农数据发表这个大事件之前,唯一的原因就是技术性的下跌,这是因为一些IT和高科技股票的交易量很大。一时之间的获利回吐。这样来看的话,之后还会反弹回去吧。但是在这种时候比较危险的就是在刚刚下跌开始的时候出现了对基本面有影响的利空消息,这时就会迫使股价出现大幅调整。比如中美贸易摩擦、政治经济摩擦、局部战争爆发等,都很容易成为原因,所以这个时候绝对要小心。还有纳斯达克指数当前已经远远跌破了25日移动平均线,下跌的幅度同样很大,与6月下跌时仅仅一天就收复25日移动平均线的差别也令人寻思。

 
从技术面来看,纳斯达克指数如果跌破8月的低点10762并且以跌破8月低点来结束9月的话,那么蜡烛图就会出现阴线且导致图表形态不佳,那么进入长期调整的可能性将会增大,但是目前是避免了这种情况。因为今年11月即将举行美国总统大选,这一时期的异常情况来看,9月至12月之间总会发生较大的调整,因此可以肯定这是这种趋势的一部分,但调整的幅度和时间长短要看未来的走势。下行阻力位在10500附近,我们认为,如果价格跌破这一水平,调整的时间可能会延长。

<美国纳斯达克指数日线图>
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在美股动荡不安的同时,欧洲股市却明显走强,DAX指数离高点并没有跌得很远。这似乎主要归功于最近商定的复苏基金。欧洲央行理事会还决定维持目前的政策。拉加德总统对新型冠状病毒后的经济复苏持一定积极态度。欧元货币方面,欧元是否会继续上涨要打个问号,但表示在汇率方面没有目标点这个发言帮助欧元恢复了涨势。不过,很显然,目前欧元的水平还算是很高的,要想继续跌新高并不容易。极有可能每次欧元上涨后官员们都会出言反对。如果欧元升至1.2水平,由于与美国的贸易联系,以及数字本身变得更加明显,美国有可能发表某种重大的限制性言论。

 
以及英镑是近几日跌幅相对较大的货币,英欧谈判渐入险境。英国政府提出一份争议性的“内部市场法案”,内容恐违反脱欧协议中关于国家补贴和北爱尔兰关税的部分。首相约翰逊表示,需要保护国家免受退欧协议中关于北爱尔兰条款的不合理条约,欧盟的一些人认为这是一个讨价还价的工具.欧盟还警告说,如果英国修改协议,双方达成贸易协议的可能性将会下降。因此,市场上的一些官员开始认为,无协议脱欧的可能性将会增大,这可能导致英镑下跌。英镑兑欧元大幅下跌,英镑兑美元汇率也跌破了今年3月以来的上升趋势线,25日移动平均线开始向下,我们预计本周英镑将继续走软。上方阻力位在1.2900附近。
下方支撑位在1.2717附近,如果跌破的话下一个支撑位可能在1.2600附近。
 
<英镑美元日线图>
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本周的核心事件将是英美日三国央行利率政策的公布,美联储表示将暂时允许通胀率超过2%,如何做到这一点,将令人关注。日本央行的宽松空间比美国要小,而且疫情新增感染人数略有下降,很多人预计日本央行会对政策采取观望态度,而且目前日本首相的位置空缺着,黑田行长的言论很可能不温不火。此外,自民党总裁选举将于今天下午举行,并将选出新的总裁。菅义伟似乎几乎已经决定了大选,但他很可能会延续对市场有重大影响的"安倍经济学",但是他独自的政策及运营管理方法需要注意。

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