张尧浠:通胀再减缓仍难松鹰口、金价仍有承压调整需求

张尧浠 · 2023-11-16 · 黄金

张尧浠:通胀再减缓仍难松鹰口、金价仍有承压调整需求

上交易日周三(11月15日):国际现货黄金/伦敦金冲高回落收跌,继续遇阻中轨线附近压力,利好支撑因素也开始不足,后市则偏向震荡或再度连续走低的概率较大。

走势上,金价自亚市开于1962.63美元/盎司,在短暂窄幅盘整后,先行转强运行,欧盘时段在涨至1974美元一线后,多头动力有所减缓,但仍运行在1970美元上方,到美盘开盘,金价迅速走强刷新日内高点至1974.61美元后,又迅速回落走低,并持稳连续回落下跌,于22点半录得日内低点1955.31美元,最后则有所止跌回升,并再度趋于窄幅盘整,最终收于1959.01美元日振幅19.3美元,收跌3.62美元,跌幅0.18%。

现货白银在23关口上方进一步上行,最终收涨1.64%,报23.44美元/盎司。

影响上,白盘时段,受到周二的走强动力和对于晚间数据的预期利好而先行维持走强发展,欧盘时段18点左右由于欧元区数据的整体偏弱,而令其反弹动力减缓并有所回撤,到晚间美盘时段,虽然数据如期疲软,推动金价短暂走强录得日内高点;

但美国10月零售销售月率得降低不及预期,减弱了利好看涨动力,美国10月PPI年率和月率超预期降低,也进一步表明整个经济中的通胀压力正在减弱。受此鼓舞,美元指数及美债收益率和美国股市则集体走强,而对金价造成数个巨量卖盘打压,而连续回落走低录得日内低点;

之后由于对美联储可能结束加息的预期限制了金价的跌幅,而有所回升,但因旧金山联储主席戴利警告称,如果过早宣布抗击通胀取得胜利,然后又不得不再次加息,将危及美联储信誉。里士满联储主席巴尔金:经济持续强劲增长可能会让加息有必要等言论,又再度限制了金价的回升力度,最终保持回落压力收跌。

展望今日周四(11月16日):国际黄金开盘延续隔夜回撤压力,先行维持承压表现,美元指数及美债收益率短线仍存在回升空间,也对其产生一定利空预期;

不过,美元指数周图仍在测试中轨支撑力度,月图也在测试10月均线支撑,如跌破将有连续的回落空间,而会对金价产生持续推力反弹,但美元指数仍保持在今年中旬以来的反弹趋势之中,也有望受到支撑买盘再度展开持续攀升的行情,另外,美债收益率也亦是如此,而又将对金价造成打压而再度连续走低下探。因而本月金价的走势,反弹和回落空间都将受到限制。

日内将再迎来美国至11月11日当周初请失业金人数(万人)、美国11月费城联储制造业指数、美国10月进口物价指数月率、美国10月工业产出月率等数据,预期再度偏向利好金价,有所不同的是,今晚的数据将不作为通胀参考,因而如符合预期疲软,或将打压美元指数再度走低,并支撑金价再度走强。但如整体好坏参半,或整体强于预期,金价将再度冲高回落,或直接走低。

基本面上,目前受到CPI和PPI数据的超预期降低,令市场削弱了美联储进一步收紧政策的押注,也增强了投资者对美联储提前降息可能性的信心。这令金价获得短暂的走强,因戴利等美联储官员警告不要过早宣告结束加息周期,拒绝排除再次加息的可能性,和过早宣布抗击通胀取得胜利等,而限制了金价反弹动力。

但剔除食品和能源成本的核心消费者价格指数10月较9月增长了0.2%。美联储主席鲍威尔一再强调,如有必要,美联储可以再次加息。核心CPI 仍需继续保持这一趋势数月,FOMC才能宣布明确结束加息周期。

从核心通胀率12个月的变化来看,其速度仍然是美联储2%目标的两倍。总体而言,通胀距离目标还有很长的路要走,通往目标的道路肯定会崎岖不平。则仍限制了金价多头的发挥。短期或陷入震荡承压调整,中期有待回补10月初缺口,但长期仍然是长线看涨的。

整体而言;不管市场如何,预计也不会阻止美联储明年降息,只是早晚的问题。目前,其避险冲突影响力不断减弱,油价近期也转持续回落走低发展,也意味着美联储将更容易将通胀率降至2%的目标。故此,随着通胀得到控制,预计明年最快将在第二季度开始降息。那么,明年第一季度将是不断入场长期或长线看涨的机会。

技术上:月图级别,金价本月反弹动力减缓,自10月遇阻2000美元上方后,则先行表现回落,并也如期回落触及5-10月均线支撑目标,但受到支撑买盘推动,而有所回升走盘,后市重点依然关注此处支撑力度,跌破将继续走低看跌至中轨支撑1860美元或更低位置,维持此上方则仍需关注2000美元上方能否持稳。

不过,因60月均线和100月均线形成的金叉中长期看涨来看,所以,就算回落补缺下探,再度跌至30月均线或者是1800美元下方,也都是再度可长线看涨的机会。

周线级别:金价上周大幅回落收跌,如期触及中轨及10周均线支撑,本周则受到此支撑买盘提振,明显回升反弹走强,但也遇阻5周均线阻力,这暗示后市仍有再度回落走低的风险,如不能重回动力突破持稳,则有再度走低,下破目前的中轨支撑,或将依次触及60周,100周,200周均线支撑位置。但触及之后也可就此看取反弹回升行情。留意空间把握即可。

日线级别:金价昨日冲高回落收线,维持在近期的回落趋势之中,也运行在布林带下行通道,暗示仍有再度走低的预期,不过主图也有众多均线支撑,因而后市走势或将陷入震荡波动,下行需要跌破60日均线支撑才能加大看空力度,上行需要突破持稳中轨阻力才能延续进一步看涨。


日内初步点位参考:

国际黄金:下方关注1952美元附近支撑,以及1945元附近支撑;上方关注1965美元附近阻力,以及1971元附近阻力;

国际白银:下方关注23.15美元支撑,以及22.95美元支撑;上方关注23.50美元阻力,以及23.65元阻力;

注:

黄金TD=(国际黄金价格x汇率)/31.1035

国际黄金波动1美金,黄金TD约波动0.22元(理论上)。

美国期货金价=伦敦现货价×(1+黄金掉期利率×期货到期天数/365)

回顾历史因果,解读当下环境,展望未来走向,秉承大胆预测,谨慎交易原则。--张尧浠

以上观点及分析仅代表作者个人思路,只供参考,不作交易依据,据此操作,盈亏自负。your money your decision。

黄金投资者必备书籍:《玩赚黄金投资交易》


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张尧浠:通胀再减缓仍难松鹰口、金价仍有承压调整需求

张尧浠 · 2023-11-16 · 黄金

张尧浠:通胀再减缓仍难松鹰口、金价仍有承压调整需求

上交易日周三(11月15日):国际现货黄金/伦敦金冲高回落收跌,继续遇阻中轨线附近压力,利好支撑因素也开始不足,后市则偏向震荡或再度连续走低的概率较大。

走势上,金价自亚市开于1962.63美元/盎司,在短暂窄幅盘整后,先行转强运行,欧盘时段在涨至1974美元一线后,多头动力有所减缓,但仍运行在1970美元上方,到美盘开盘,金价迅速走强刷新日内高点至1974.61美元后,又迅速回落走低,并持稳连续回落下跌,于22点半录得日内低点1955.31美元,最后则有所止跌回升,并再度趋于窄幅盘整,最终收于1959.01美元日振幅19.3美元,收跌3.62美元,跌幅0.18%。

现货白银在23关口上方进一步上行,最终收涨1.64%,报23.44美元/盎司。

影响上,白盘时段,受到周二的走强动力和对于晚间数据的预期利好而先行维持走强发展,欧盘时段18点左右由于欧元区数据的整体偏弱,而令其反弹动力减缓并有所回撤,到晚间美盘时段,虽然数据如期疲软,推动金价短暂走强录得日内高点;

但美国10月零售销售月率得降低不及预期,减弱了利好看涨动力,美国10月PPI年率和月率超预期降低,也进一步表明整个经济中的通胀压力正在减弱。受此鼓舞,美元指数及美债收益率和美国股市则集体走强,而对金价造成数个巨量卖盘打压,而连续回落走低录得日内低点;

之后由于对美联储可能结束加息的预期限制了金价的跌幅,而有所回升,但因旧金山联储主席戴利警告称,如果过早宣布抗击通胀取得胜利,然后又不得不再次加息,将危及美联储信誉。里士满联储主席巴尔金:经济持续强劲增长可能会让加息有必要等言论,又再度限制了金价的回升力度,最终保持回落压力收跌。

展望今日周四(11月16日):国际黄金开盘延续隔夜回撤压力,先行维持承压表现,美元指数及美债收益率短线仍存在回升空间,也对其产生一定利空预期;

不过,美元指数周图仍在测试中轨支撑力度,月图也在测试10月均线支撑,如跌破将有连续的回落空间,而会对金价产生持续推力反弹,但美元指数仍保持在今年中旬以来的反弹趋势之中,也有望受到支撑买盘再度展开持续攀升的行情,另外,美债收益率也亦是如此,而又将对金价造成打压而再度连续走低下探。因而本月金价的走势,反弹和回落空间都将受到限制。

日内将再迎来美国至11月11日当周初请失业金人数(万人)、美国11月费城联储制造业指数、美国10月进口物价指数月率、美国10月工业产出月率等数据,预期再度偏向利好金价,有所不同的是,今晚的数据将不作为通胀参考,因而如符合预期疲软,或将打压美元指数再度走低,并支撑金价再度走强。但如整体好坏参半,或整体强于预期,金价将再度冲高回落,或直接走低。

基本面上,目前受到CPI和PPI数据的超预期降低,令市场削弱了美联储进一步收紧政策的押注,也增强了投资者对美联储提前降息可能性的信心。这令金价获得短暂的走强,因戴利等美联储官员警告不要过早宣告结束加息周期,拒绝排除再次加息的可能性,和过早宣布抗击通胀取得胜利等,而限制了金价反弹动力。

但剔除食品和能源成本的核心消费者价格指数10月较9月增长了0.2%。美联储主席鲍威尔一再强调,如有必要,美联储可以再次加息。核心CPI 仍需继续保持这一趋势数月,FOMC才能宣布明确结束加息周期。

从核心通胀率12个月的变化来看,其速度仍然是美联储2%目标的两倍。总体而言,通胀距离目标还有很长的路要走,通往目标的道路肯定会崎岖不平。则仍限制了金价多头的发挥。短期或陷入震荡承压调整,中期有待回补10月初缺口,但长期仍然是长线看涨的。

整体而言;不管市场如何,预计也不会阻止美联储明年降息,只是早晚的问题。目前,其避险冲突影响力不断减弱,油价近期也转持续回落走低发展,也意味着美联储将更容易将通胀率降至2%的目标。故此,随着通胀得到控制,预计明年最快将在第二季度开始降息。那么,明年第一季度将是不断入场长期或长线看涨的机会。

技术上:月图级别,金价本月反弹动力减缓,自10月遇阻2000美元上方后,则先行表现回落,并也如期回落触及5-10月均线支撑目标,但受到支撑买盘推动,而有所回升走盘,后市重点依然关注此处支撑力度,跌破将继续走低看跌至中轨支撑1860美元或更低位置,维持此上方则仍需关注2000美元上方能否持稳。

不过,因60月均线和100月均线形成的金叉中长期看涨来看,所以,就算回落补缺下探,再度跌至30月均线或者是1800美元下方,也都是再度可长线看涨的机会。

周线级别:金价上周大幅回落收跌,如期触及中轨及10周均线支撑,本周则受到此支撑买盘提振,明显回升反弹走强,但也遇阻5周均线阻力,这暗示后市仍有再度回落走低的风险,如不能重回动力突破持稳,则有再度走低,下破目前的中轨支撑,或将依次触及60周,100周,200周均线支撑位置。但触及之后也可就此看取反弹回升行情。留意空间把握即可。

日线级别:金价昨日冲高回落收线,维持在近期的回落趋势之中,也运行在布林带下行通道,暗示仍有再度走低的预期,不过主图也有众多均线支撑,因而后市走势或将陷入震荡波动,下行需要跌破60日均线支撑才能加大看空力度,上行需要突破持稳中轨阻力才能延续进一步看涨。


日内初步点位参考:

国际黄金:下方关注1952美元附近支撑,以及1945元附近支撑;上方关注1965美元附近阻力,以及1971元附近阻力;

国际白银:下方关注23.15美元支撑,以及22.95美元支撑;上方关注23.50美元阻力,以及23.65元阻力;

注:

黄金TD=(国际黄金价格x汇率)/31.1035

国际黄金波动1美金,黄金TD约波动0.22元(理论上)。

美国期货金价=伦敦现货价×(1+黄金掉期利率×期货到期天数/365)

回顾历史因果,解读当下环境,展望未来走向,秉承大胆预测,谨慎交易原则。--张尧浠

以上观点及分析仅代表作者个人思路,只供参考,不作交易依据,据此操作,盈亏自负。your money your decision。

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