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数汇金融

【ACY稀万证券】美联储维持购债速度,欧美股市未受利好大幅下挫

昨日美联储公布了最新的货币政策决议,维持了近零利率,并保持当前的购债速度。不过同时下调了对经济的预期,警告美国经济恢复速度的放缓。目前美联储至少每月购买800亿美元的国债以及400亿美元的机构住房贷款,据预测,购债规模会保持到今年年底。之前提到,美国需要更多的刺激方案维持经济恢复,而在这样的环境下,如果美联储不增加购债的规模,就会令美元有反弹的空间。昨日美元指数大幅上涨,涨幅达到了0.53%。随着美元升值,美国股市呈现了全面下跌的现象,恐慌指数上涨超过60%。

标普500指数收跌2.57%,创2020年10月份以来最大单日跌幅,报3750.77点;道琼斯工业平均指数收跌2.05%,报30303.17点;纳斯达克综合指数收跌2.61%,报13074.00点。罗素2000指数收跌1.91%,报2108.70点。美国10年期国债收益率一度跌破1%,随后反弹到1.0161%。

美联储目前面临的局势较为复杂,一方面需要维持资产价格稳定,同时要抑制资产泡沫;另一方面还需要控制长期收益率上升速度,但又担心会让美国经济陷入长期通缩的局面。资产价格与长期利率之间也同样需要保持平衡。ACY稀万证券认为,目前美联储的责任在于保持目前的稳定局面,并依靠疫苗来扭转整体经济的疲软走势。不过可预见,耶伦上台后财政政策会加速实施,美联储将如何应对仍是后市需要关注的重点,特别是购债计划上的变动。

纳指日线图 0128.jpg

纳指日线图

从纳指日线图来看,虽然昨日纳指大幅下挫,但还未跌破下方的趋势线。之前说过,由于刺激方案临近,纳指可能会伴随刺激方案达成协议,而呈现较大幅度的上涨。目前这次价格回调反而给了多单入场的机会。这次的美股大跌可能与最近的散户逼空机构有关,拜登政府与美联储都对此表示了关注。所以这次的纳指大跌可能并不会持续太久,后续股指走势可能还是会保持上行趋势。从RSI指标来看,与K线走势之间还没有出现明显的背离现象,指标在触及到超买线后快速下行,是较为正常的短线回调形态。不过,考虑到目前市场上“不理智”的风险偏好,纳指仍保持了下破的可能。入场多单可以扩大止损的点位,以避免多单被打损。

纳指小时图 0128.jpg

纳指一小时图

从一小时图来看,222周期均线仍保持上行趋势,整体上涨局势还未改变。从指标方面来看,威廉指标目前在超卖线附近震荡收敛,是多空争斗的迹象。布林带开口扩大,K线不断触及布林带下沿,日内仍有下行的可能。日内做单方式,可以运用布林带下沿与K线反转形态,进行多次测试型多单。K线触及到布林带并形成长影线时,布局小仓位小止损多单。利用基本面利好的特点,提高盈利的空间。

 

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