兴业投资:美国不忌美元走强 英国动荡英镑羸弱
2022年10月17日
基本面
经过短暂的修正后,美元多头卷土重来,而美国当局力挺美元市场化汇率,解除了市场对G7联手干预美元的担忧。非美中,日元依旧最弱,继续刷新24年低点,尽管日本表示随时可能入场。英镑下行压力沉重,英国换新财长只是暂时缓和了部分忧虑。欧元在0.9800一线受阻,维持回调低位整理格局。商品货币随着股市昙花一现的反弹而重新走弱,而黄金未能从中受益,因美联储还将激进加息的担忧令黄金持续承压。
周五公布的数据显示,美国9月密歇根消费者对未来一年的通胀预期从9月的4.7%飙升5.1%,为今年3月以来的首次上升;长期通胀预期从2.7%增加至2.9%。数据叠加上周稍早公布的美国CPI数据,表明美国通胀形势依旧严峻,增强了市场对美联储继续激进加息的预期。美联储大鹰派布拉德表示,美联储可能会在11月和12月的两次会议上分别加息75基点,这比此前预期的今年美联储还将加息125个基点更为激进。
对于美联储加息造成的美元汇率上涨,美国方面并不担心。美国财长耶伦在周五举办的国际货币基金组织 (IMF) 年会上重申,抗击通胀是主要任务,支持由市场决定的美元汇率。美国总统拜登更是直言不担心美元暴涨。也就是说,尽管此前日本、英国都纷纷入场救市,但美国不大可能加入联合救市的行列,美元强势的基础料难改变。
英国方面,英国首相特拉斯在保守党和金融市场的强压下认错,称此前公布的减税计划部分措施过于激进。她宣布解雇财政部长克沃滕,并任命前外交大臣杰里米·亨特为新任财政部长。同时,特拉斯宣布将恢复提高公司税的计划,从明年4月起英国公司税将从当前的19%上调至25%。月初,特拉斯已经放弃取消45%最高所得税税率的计划。不过,特拉斯并未能挽回市场的信心,市场仍在等待英国政府进一步扭转减税计划。另外,英国政局仍动荡,保守党内要求特拉斯辞职的声音越来越大,特拉斯能否保住摇摇欲坠的首相之位还是个问题。
展望本周,重磅事件风险有限,预计仍将以美元偏强为主旋律。
技术面
欧元/美元
日图维持在低位整理,暂时看震荡。4小时图在0.9800一线受阻,但回调力度有限。小时图冲高回落,下方反复测试0.9700一线支持。日内建议谨慎操作,略倾向0.9780一线做空,止损0.9800上方,或等待下破0.9700跟进。
支撑位 :0.9700 0.9670 0.9630
阻力位:0.9780 0.9800 0.9850
英镑/美元
日图在MA50下方受阻回落,或有机会再次下探MA20。4小时图在MA200有受阻迹象,该档为短期强弱分水岭。小时图震荡下行,当前回调测试短期潜在反弹趋势线,若有效跌破该线将有望进一步走低。日内建议谨慎操作,略倾向1.1290下方做空,止损1.1330,下破1.1150跟进。
支撑位: 1.1150 1.1100 1.1050
阻力位:1.1290 1.1330 1.1380
美元/日元
日图多头动能完好,随机指标超买但未修正,仍有望扩大涨幅。4小时图震荡走高,短期均线向上发散提供支持。小时图上行逼近149关口,多头仍占主导。日内建议寻求148.40一线做多,止损148.15下方,先看149附近。
支撑位: 148.40 148.15 147.80
阻力位: 149.00 149.50 150.00
黄金
日图下调早前下影线低点,空头占主导。4小时图反弹破败1670一线重新走低,并再创新低,短期均线可能提供打压。小时图在前期低点附近有所企稳,短线反弹关注1665附近阻力。日内建议谨慎操作,短线轻仓抢反弹看1665附近受阻反手做空机会。
支撑位: 1645 1640 1630
阻力位: 1665 1670 1680
白银
日图连续下跌测试18.00一线支持,关注能否企稳该档。4小时图反弹受到下行的均线压制,整体仍维持下行,但短线在18.00一线或存在反弹需求。小时图再创新低,短线反弹偏弱。日内建议谨慎操作,激进者轻仓抢反弹看18.80寻求遇阻反手做空机会。
支撑位: 18.30 18.05 17.80
阻力位:18.80 19.00 19.30